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华芳纺织股份有限公司
发布日期:2021-12-08 23:43   来源:未知   阅读:

  1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司合并报表范围内业务实现营业总业务收入约14.38亿元,营业利润为约-1.38亿元,利润总额约2720万元,归属于母公司所有者的净利润约1534万元,按照公司总股份3.15亿为基数,折合每股收益0.05元。

  经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案:经上海上会会计师事务所有限公司审计,公司报告期末,母公司实现净利润为103,537,406.98元,根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,提取盈余公积金4,415,583.93元,本年可供分配的净利润为99,121,823.05元,加期初未分配利润-59,381,567.63元,报告期末公司累计可供分配的净利润为39,740,255.42元。

  公司拟以2012年12月31日总股本315,000,000股为基数,向全体股东按每10 股派发现金股利人民币0.20元(含税),共计分配现金股利6,300,000.00元(含税)。剩余未分配利润结转到下年度。

  2012年,我们经受了严峻的市场考验,用工成本明显增大,各种增本减利因素增多,加上出口受阻,行业无序竞争加剧,中国纺织企业遇到了前所未有的巨大压力,同行企业普遍感到步履艰难,不少企业处于半开半停,甚至亏损运行的境地。在诸多不利因素面前,我公司在董事会的正确领导下,及时调整了工作对策措施,严格动真经营生产管理,狠抓了品质管理,节能降耗,人员结构调整缩编,市场拓展,经济实现了质量提高、结构优化的良好态势,度过一个又一个难关,尽管效益很不理想,但运行质量在同行中较好。

  2012年,在规模总量不变和用工水平大幅降低的情况下,我们着力提高生产效率水平,立足内部挖潜,调整经营机制、主要技经指标。一是实现了良好的产出效果。2012年棉纱产品合计完成总产量(混吨)5.06万吨,计划完成率70.4%;折合产量8.62万吨,计划完成率83%;织染布完成(混产)6815.92万米;华恒物流完成进出库9.2万吨,力天新能源电池完成总产417.92万安时。二是产销能够基本保持平衡。各经营职能通过产销联手,及时调整经营机制,取得了良好的产销效果,棉纱完成销量3.07万吨,产销率为61%;织染布完成销量7065.09万米,产销率为104%;资金清收效果也较为良好,夏津回收率为99%,织染为104.5%,力天为81 % 。总体无大的逾期应收,有效避免了资金风险。三是狠抓了降耗挖潜工作。在公司的统一部署下,我公司把降本节支作为增加效益的突破口和重点工作之一,通过挖潜,在工费控制方面取得了良好效果,特别是力天的生产成本控到了行业的先进水平,电修和污水处理厂工费一直控在计划之内,效益较为稳定。

  2012年,在纺织行业低水平同质化竞争加剧的不利形势下,公司加大了精品生产、品种结构调整和品牌创建工作力度,以此突破竞争僵局,提升产品附加值和盈利能力,我公司响应集团要求,重点抓了产品质量客户层次提档升级工作:一是产品质量总体稳定。集团质量管理的力度进一步加大,我公司按照集团管理要求,着重产品质量的稳定工作,产品质量基本能够得到绝大部分客户的认可,没有重大的客户投诉和质量纠纷,其中棉纱全年平均优等品率为87%,棉布从成品入库一等品率来看为97%,力天电池出厂合格率100%。二是品种结构更趋合理。2012年,公司更加注重通过优化品种结构来提高产品附加值,加快了产品提档升级步伐,通过不断调整产品结构,开发新品,织染布由中粗支向细支精梳品种转变;高支高密发展,质量档次提高,取消低档的气流纺品种,细支精梳品种比例由原来的43.6%,提高到了48.7%。三是客户结构调整有所成效。过去的2012年,我公司还重点抓了客户结构的调整和大客户和直出客户的拓展工作,取得了一定的成效,尽管市场形势严峻,但把调结构作为全年经营工作的主线,按照集团制定的大客户拓展战略,棉纺已经开发了23个新客户,展开了6家大客户的合作。织染布开发了8个新客户,展开了3家大客户的合作。力天重点开发直接客户,和天津移动、江西移动等大客户合作,市场拓展的态势较好。

  公司年度内完成了退二还三工作,做好了三个工厂车间的人员分流工作,按照上市公司的监管要求,完善了内审制度和信息批露工作,得到了交易所和证监局的认可。做了一些成绩,但存在的问题更多主要有:品质水平还有待于进一步稳定提高,新品开发和科研投入力度还有待于进一步加大,产出效率还有较大提升潜力,市场拓展、经营能力还需进一步增强,品牌影响力还不够强大,成本管理还有待于不断细化深化,干部的主观能动性和创新思维能力还需增强,制度执行还需进一步严格,全员的业务技能素质还要继续提高,热爱华芳忠诚事业的敬业精神还需进一步弘扬。

  公司2012年棉纱总销量34199吨,较去年同期增长了33.51%。年度内棉纱总销量中的31.45%为来料加工(14361吨)。由于来料加工均价收入为7520元/吨,而公司生产产品棉纱均价收入为23147元/吨,导致报告内的棉纱形成总销量比上年同期增加了33.51%,而收入比上年同期减少了10%。

  新型仿真面料产量及销量减少的原因:2012年处置了370台织机,减少了产量及销量

  上述内容,其中第一名为关联方企业,后四名客户之间与第一名不存在受同一控制人控制的情况。

  上述内容,其中第五名为关联方企业,前四名供应商之间与第五名不存在受同一控制人控制的情况。

  (1)经营活动产生的现金流量净额同比增加25,955.58万元,主要系公司减少了原料储备,购买商品支付的现金大幅减少所致。

  (2)投资活动产生的现金流量净额同比增加33,205.15万元,主要系政府收储土地以及公司处置部分机器设备收到现金所致。

  (3)筹资活动产生的现金流量净额同比减少30,638.50万元,主要系公司本期加强存货管理,减少库存备货,资金需求量下降减少银行借款所致。

  (3)现金及现金等价物净增加额同比增加28,538.33万元,主要系本期经营活动产生的现金流量净额的增加和投资活动产生的现金流量净额增加所致。

  公司本报告期内,利润构成由营业利润-137,912,940.25元和营业外收入[非流动资产处置收益(政府土地收储补偿金利润)139,793,359.24元和政府补助23,620,053.23元]构成。

  公司2007年定向增发资产重组报告书披露的关于将控股股东华芳集团的资产注入逐步实现棉纺业务和资产的整体上市。其实施进度于2008年7月及2011年3月,两次启动重组计划,但均因行业原因导致重组失败。该事宜延续至报告期内,公司对实施进度进行了分析,详见2012年10月29日华芳纺织2012-028号公告。

  回顾总结对2011年报披露的关于公司发展战略和经营计划2012年主要经济指标:公司各部门及子公司管理层签署了2012年度经济目标责任书方式,明确了效益指标及薪酬绩效考核标准。公司计划在2012财年合计目标实现:棉纱产量6万吨,坯布产量7100万米,主营业务收入约20亿元。

  存货:主要是本期棉花及棉纱价格下降,以及子公司夏津纺织在棉花采购方面采取谨慎态度,尽量减少库存原料所致。

  固定资产:主要系本期政府土地收储所致及2012年度经营计划中所涉及的部分设备处置

  短期借款:主要原因为公司本期加强存货管理,减少库存备货,资金需求量下降所致。

  公司控股子公司江苏力天新能源科技有限公司拥有强大的研发团队,现有电化学,电子,结构研发工程师等20余名科技工作者,其中具有博士、硕士、学士学位和高、中级职称的占80% ;公司严格遵循产、学、研的发展道路,十分注重科技创新,分别与清华大学、上海交通大学、湖南大学、南京邮电大学等国内多所著名大专院校建立了良好的校企合作关系,并于2010年与上海交通大学共建了江苏省动力电池工程技术研究中心,承担了多项江苏省级、苏州市级等重大科技攻关项目,积极与科研机构、行业协会以及国内外的技术研讨,充分掌握锂电池及其应用最前沿技术,保持公司产品的先进性。公司每年投入的研发经费达到700余万元。公司巨大的研发投入也给公司带来的丰厚回报,截止2012年底,公司共申请专利15项,其中发明专利13项。所有专利全部用于公司磷酸铁锂电池和磷酸铁锂电池组的产业化生产和应用。

  公司报告期内对外投资全资子公司夏津纺织股权,与上年同期相比增持1亿元注册资本,夏津纺织注册资本由1亿元增资至2亿元,仍为公司的全资子公司。

  公司报告期内对外股权投资与上年同期相比,增持了华安证券股权4000万股。

  公司于2009年12月出资32,000,000元受让了中国烟草总公司安徽省公司所持有的华安证券有限责任公司20,000,000股,占该公司0.83%的股权比例;公司于2012年3月出资71,200,000元增持了华安证券有限责任公司4000万股股权;截至报告期末,华芳纺织合计持有华安证券股份有限公司股权为6000万股,占该公司总股本的2.12%。

  报告期内,公司收到中国证监会安徽监管局(皖证监函字2012(168)号)关于核准华安证券有限责任公司变更注册资本的批复文件,暨公司第五届十八次董事会审议通过的关于增持华安证券有限责任公司4000万股股权事宜生效,(该事宜详情,参见上海证券交易所2012-008、009号公告)其增持价格为1.78元/股,出资金额为7120万元人民币。2013年1月4日,根据中国证监会 《关于核准华安证券有限公司变更为股份有限公司的批复》(证监许可[2012]1409号)和安徽省国资委《关于华安证券有限责任公司整体变更为股份有限公司的批复》(皖国资改革函【2012】618号)批准,经安徽省工商行政管理局变更登记,公司名称由华安证券有限责任公司变更为华安证券股份有限公司。

  截至报告期末,华芳纺织持有华安证券股份有限公司股权为6000万股,占该公司总股本的2.12%。

  华芳夏津纺织有限公司: 所处纺织行业,经营范围为纺织品制造、加工、销售,纺织原料(不含棉花)、五金交电、纺织机械及器材、包装材料购销,进出口商品经营业务。报告期内公司对其夏津纺织全资子公司增资1亿元,公司注册资本为2亿元。仍为公司100%全资子公司。

  夏津纺织目前资产负债率已经高达94%,负债主要是借款1亿元、向纺股本部借款0.9亿元、预收款2.3亿元、欠夏津政府厂房建造款5600万元、政府补助形成的递延收益4690万元。

  夏津纺织实收资本为2亿元,目前每股净资产仅为0.19元,已经远低于每股1元的面值。

  夏津纺织2011年度、2012年度受到棉花价格下降的影响,虽然生产仍旧正常开展,但毛利被完全挤压,本期棉花价格下降较平稳,故毛利率由2011年度的-9%上升至2012年度的0.5%。较大的亏损也源于此。

  华芳夏津棉业有限公司: 所处纺织行业,经营范围为棉花收购、加工,棉短绒、棉籽等棉副产品,棉机配件经营,第三产业(涉及前置审批的凭相关许可证经营)。报告期内夏津棉业公司注册资本五千万元。

  夏津棉业的资产负债率一直较高,主要系各种形式形成的短期借款较多所致,本期期末短期借款有2.5亿元,全部系银行承兑汇票贴现形成的借款。

  夏津棉业主要负责对外采购棉花,而后全部销售给夏津纺织,此过程中保持约1-2%左右的销售毛利率。该公司本期销售毛利率约1.5%,低于2011年度的2%,因此销售毛利也较2011年度下降约1700万元。

  本期夏津棉业承担的贴现等融资业务较去年减少,因此财务费用较去年减少约1200万元,抵消了夏津棉业下调毛利率后所减少的利润。最终净利润下降约600万元。

  华恒物流:所处物流仓储行业,经营范围为综合货运站(场)(仓储);针纺织品、纺织原料购销。报告期内华恒物流公司注册资本1千万元。

  江苏力天新能源科技有限公司:所处化工行业,主要产品为研发、生产、销售:磷酸铁锂动力电池;销售:磷酸铁锂动力电池保护电路、电动自行车、电动三轮车、电动车辆管理系统、电动车辆充电器。注册资本五千万元。公司持股70%

  华安证券:所处金融行业,公司持有与主业关联度较小的子公司股权,属财务长期股权投资,其目的是为了顺应多元化投资经营理念,跨行业投资非传统制造业,根据公司战略发展规划,公司将以财务运作安全为重,适当投资一些经营稳健的金融企业股权,以优化配置公司的财务状况。鉴于目前证券市场的日趋成熟,运营机制较严谨,经营方针较稳健。公司通过参股华安证券股权以期获得其稳健成长带来的投资回报。

  (1) 国际方面:由于欧美经济复苏缓慢,我国纺织业外需持续疲软,订单不足,同时原材料、人工成本大增,纺织原料、制品及纺织机械出口额增速均出现大幅回落,其中纺织原料类产品出口额同比继09年受金融危机影响出现下降后,再次呈现显著下降态势。进口棉价格仍大幅低于国产棉价格,加上我国棉纺织品出口不畅,国内棉价短期内难以大幅上涨。

  (2) 国内方面:2012年,国内棉市基本面仍然比较槽糕,尤其是下游纺织企业需求依然疲弱,中小型纺织企业停产或限产,加之纺织品服装出口下降,原料成本高企和市场需求萎缩的双重挤压让多数纺织企业不堪重负,不少纺织企业利润降幅达80%以上,全年亏损加剧。

  (1) 国内外终端市场需求不旺,棉花需求萎缩,导致国际棉价大幅下滑。但与国际市场不一样,国内有收储价支撑,棉价相对稳定,但有利也有弊,导致国内用棉成本高于海外企业,输在起跑线) 棉价受制上下两难,下半年纺织企业国际竞争力继续弱势。在国内收储政策支撑下,国内外棉价差创下历史新高,这给纺织企业带来极大困扰。在全球经济环境堪忧、全球棉花消费形势不尽如人意的情形下,过高的用棉成本大大削弱了企业的国际竞争力。

  3、品种竞争:由于国际棉价大大低于国内棉价,受进口配额调控限制,企业主要以国产棉为原料,这就造成了原料价格高、产品售价低的现象,并导致很多棉纺织企业亏损,最终使棉市下游需求更加萎缩。企业在调整产品结构的过程中,因国内棉价不具竞争力而降低纯棉类产品比重的现象比比皆是,非棉纤维替代棉纤维已形成一种趋势。高价棉催生可替代产品的涌现,非棉纤维的应用将成为未来纺织产品的发展趋势,而棉型产品比重将有所下调。

  4、对手竞争:我国纺织业出口在今年遭遇了继金融危机后的再一次寒流,全年出口形势不容乐观,尤其是对欧盟市场出口更尤为突出。而与此同时,作为我国纺织业出口的主要竞争对手越南、印尼等东盟国家,正在利用其低廉的劳动力成本优势逐步取代我国传统竞争优势,出口欧美市场的订单不断向这些国家转移,因此越南、印尼等国的纺织原料和纺织机械产品进口在全境经济低迷的大背景下仍保持增长态势。

  5、公司所处的行业地位、区域市场地位的变动趋势:我国棉纺生产能力居世界第一位,棉纱和棉布产量居世界首位,纺织用棉比例高达94%,作为国内第二大棉纺织生产商,其趋势:企业提高市场竞争力,在加强管理的同时,适度改造技术装备,逐步提高棉纺织机械电一体化水平,以自动化、连续化和智能化替代棉纺织传统技术装备,从而提高劳动生产率,实现由劳动密集型向技术、资金密集型的转化。同时加强品牌建设、优化产品和市场结构,以转型实现发展。

  2013年继续出现单边涨跌的可能性不大,将以修复性行情为主,整体形势略好于2012年,但仍难以复苏。分析其主要原因,一是因为投资驱动,2013年经济形势略好于去年。二是纺织出口恢复性回升。预计2013年纺织出口市场将出现恢复性上升,但后劲不足。三是棉花及纱布内外价差长期存在,但有望收窄。有鉴于此,今年内外棉价差有望收窄,但仍将保持较大的距离,部分纱布出口订单转移,棉纱和坯布等进口加速,尤其是印度、巴基斯坦等中低支纱和坯布对中国市场冲击较大。因此,预计2013年以修复性行情主导,整体呈前低后高态势。难现单边走势。2013年在进口棉配额发放从紧和在本年度巨量收储、放储的政策角力下,棉价难以顺利展开反弹。

  根据公司主要业务的市场变化、营业成本的构成变化、市场份额的变化等因素,公司存在的主要优势、困难,如下:生产成本上升,由于能源、原材料及劳动力成本上升,致使公司盈利状况受到影响,棉花作为我国棉纺行业的主要原料,占生产成本比重的70%以上,国内外棉价持续大幅度倒挂,纺织企业原料成本明显被推高,挤占了棉纺企业微薄的利润,加大了棉纺企业运营风险,极大地削弱了我国纺织业的国际竞争力。再加上价格波动不休,毛利仅为3%至4%,企业已经承受不起。国产棉用不起、进口棉买不到,而受棉花配额管理、收储管理的影响,中国纺织企业在国际竞争中要承担一吨棉花几千元的价差,这就是我国纺织制造水平并不低,但现在却普遍亏损的原因所在。 我国纺织企业必须通过产品、市场、技术、管理等不同模式的转型,提升自己在全球价值链中的地位,从而提高竞争力,实现可持续发展。

  (1)传统锂电池主要应用于消费电子产品市场,经过多年发展,逐渐走向成熟,而伴随着技术进步、成本降低,特别是对绿色新能源的强烈需求,应用于电动工具、汽车、甚至是储能需求的锂电池市场正在快速成长。

  (2)动力电池市场方兴未艾,目前主要的应用方向包括电动工具、电动自行车、电动汽车和储能电站。特别是电动汽车和储能电站应用,处于市场培育期,未来空间广阔,具有广泛的发展潜力。目前电动自行车主要应用为铅酸电池,随着锂电池成本的降低,锂电池将逐步完成对铅酸电池的替代。

  (3)尽管目前汽车用锂电池仍存在诸多问题有待解决,但是锂电池作为未来汽车的重要能源已是必然趋势。随着技术进步,市场有望快速打开。

  2、锂电池区域竞争:本土企业立足产业链中下游,中上游环节日韩企业优势突出。伴随着终端制造向中国地区的转移,中国大陆电子产业链逐步建立、发展、完善,形成了一条完整的电子产业链,大批中国企业在这一趋势中成长、壮大,成为细分行业内的优势企业,进入国际市场竞争。

  3、品种竞争:锂电池的生产原料有很多种,常用的有磷酸铁锂、镍钴锰氧化物三元材料、钴酸锂等,采用的原料不同,生产出的产品安全性能和动力性能也会有差异,相应地,所适用的范围也应有所不同。

  电动工具和电动自行车市场,在这两大领域,锂电池正在全面替代铅酸电池、镍镉电池和镍氢电池,这个进程不可逆转。2013年锂电池在这两大市场的应用比例将会较2012年大幅度提高。同时,各领域主打的锂电池组产品的电池容量也会逐渐提高。

  在节能与新能源汽车发展方面,总体来看,2013年电动汽车的销量将会在2012年的基础上翻番,锂电池一统天下的趋势不会改变。而在锂电池领域,磷酸铁锂动力电池仅会在对体积和重量要求不太高的大型电动交通工具上应用,如电动货车、电动客车等。

  储能产业将会在2013年进一步发展,发达国家和地区新建的移动基站所使用的电源基本上会是锂电池,中国新建的移动基站也有这个趋势。另外,已建移动基站的电源方面,锂电池规模化替代铅酸电池的进程大致从2011年就已经开始,2013年替代速度会进一步加快。

  根据调查显示,如果把中国移动现有的普通铅酸电池全部替换成磷酸铁锂电池,市场规模高达8000亿元。目前,这三大运营商还处于试用集采阶段,因此,在区域问题上还不存在竞争格局。相比较而言,我们公司规模较小,产能较小,但产品专一,困难与机遇并存,要想在移动储能领域分一杯羹还需要花很大的努力。

  4、对手竞争:目前中国企业在锂电池行业的主要竞争对手有两类,一类是具有完整产业链制造能力,从部分上游原材料到电芯再到电池制造的一体化企业,另一大类的竞争对手是与中国电池模组企业有着类似商业模式的台湾电池模组制造企业,新普、顺达是其中的佼佼者。

  5、公司所处的行业地位、区域市场地位的变动趋势:力天新能源科技有限公司是专业生产磷酸铁锂动力电池的企业,产品主要应用于通信基站,RRU室分系统,太阳能风能储能,交通信号灯,监控摄像,军事领域、电动车辆, 航空航天等相关储能和动力领域。2012年,公司实现销售收入近3000万元,预计2013年可实现销售收入4000万元.今年已入围中国电信集采,原有的1条生产线远远不能满足客户对磷酸铁锂电池的需求。公司规模小,上升趋势快,自2011年调整经营方向,改变战略手段,由电动车领域转向储能领域。2013年1月,成为中国电信集采入围的12家企业之一,获得了三个省的市场份额。

  随着社会对环境保护、节能降耗的要求越来越高,锂离子电池具有量轻、储能大、功率大、无污染、寿命长等优点,成为世界上大多数汽车企业的首选和主攻方向。因此,整个锂离子电池产业链是新能源汽车投资的点。

  优势:专一,对电池制造有独特的理解和技术;已全掌握通信产品的使用要求和特点;成功入围中国电信集采,并积累了丰富的实践经验。

  1、公司发展机遇和挑战以及未来发展战略,以及拟开展的新业务、拟开发的新产品、拟投资的新项目:

  公司将继续面临纺织行业前所未有的巨大变化和压力,要准确把握机遇,积极应对挑战。

  一是高成本市场经济时代:随着国内经济的飞速发展,现在劳动力、资金、土地、能源等生产要素逐渐变得稀缺,价格也随之全面大幅上涨。人力成本上涨非常快。另一方面,资金成本不断上升。

  二是纺织行业大调整时期:在多重压力下,纺织品行业优胜劣汰正在加快,未来两三年进入一个调整期。不少同行企业反映今年不如去年,保本运行、没有利润是许多企业的现状,,大批纺织企业将不得不面对优胜劣汰的残酷现实。一旦跟不上市场形势变化,必然使一批竞争力不强的纺织企业被淘汰,这就是市场经济适者生存的铁律。

  三是传统产业大升级趋势:由于成本的不断提高和环境的变化,纺织业内企业两极分化的趋向正在加剧,能够积极顺应纺织产业升级趋势,就会在这一轮大洗牌中生存下来,不能适应的,就难免被淘汰出局的命运。

  2、纺织业发展规划:2012年1月19日,工业和信息化部发布了《纺织工业十二五发展规划》。规划强调产业调整升级,推进行业由大变强 规划提出,十二五期间行业规模以上纺织企业工业增加值年均增长8%,全行业出口总额年均增长7.5%规划提出,提高棉、毛、麻、丝天然纤维资源利用水平,加强高效、节能新型纺纱、织造工艺技术的研发和产业化推广,实现纺织产品的多样化和高档化,不断提高传统纺织品的技术含量。

  企业坚持自主创新、技术改造与淘汰落后相结合。改善产品结构是共同方向,新型纺纱技术的应用、新型纤维的使用可以改善产品结构,提升产品质量。企业可根据自身基础,包括管理能力、企业员工的综合素质、客户群体等,选择可以驾驭使用的新型纺纱技术,提高技术贡献率,摆脱以价格为基础的竞争市场。

  目前公司一心一意攻占通信储能市场,主要生产一体化后备电源、通信基站用磷酸铁锂电池,在二年内,结合市场形势增至三条线生产能力。

  纺织方面:2013年经济目标,公司计划完成产量棉纱67000吨,棉布7500万米。实现销售收入20个亿。力争实现公司业绩盈利。

  锂电池方面:2013年目标销售收入:4000万元,力争盈利。分两大市场,以通信等储能市场为主,车辆等动力市场为辅。开发通信等直接客户,适度承接相关公司配套业务,结合代理商模式。计划科技研发项目申报:江苏省高新技术企业、国家科技部创新基金。

  策略:按照公司的统一部署和工作思路,加快产品提档升级,坚持以客户做大、产品做精、品种做优为导向,打造具有含金量的高端产品和客户;正确把握内外市场走势,有效应对宏观政策变化,全面工效挂钩创新管理方式和工作方法,严控各种运行成本,确保公司在复杂外部环境之下,持续保持稳定健康有序发展,实现更好绩效。

  立足一个定位:做产品同类行业的强者,内部挖潜增效的先峰,同行上市企业的典范

  上好二大水平:一是上好产品质量水平。始终扣牢质量这根主线,加快质量水平的稳定和提升,全面提高产品竞争力,打响华芳产品品牌声誉。二是上好全员综合素质水平。严格培训和考核,抓好干部员工工作状态和业务素质水平的提高,上好全员素质水平、提生产效率。

  着重三个优化:一是优化产业结构。在立足纺织主业,全面推动纺织产业升级的基础上,积极寻求新的投资机会,适度涉足其他有潜力行业。二是优化产品结构。扎扎实实推进,继续调整产品结构,加大中高档产品、新品、精品的开发生产力度,三是优化人本结构。培养和选拔一批爱岗敬业、素质优秀的优秀人才。

  着重四个推进:一是着重推进技术创新。在调整品种狠下功夫,注重产品开发。力天推出几只有科术含量、市场认可的新产品。二是着重推进培训教育。继续加大培训教育力度,通过培训,不断提升全员技能素质。三是着重推进资本经营。有效利用资本市场和资金平台,努力寻找投资机会,扩大上市公司效益增长源泉。四是着重推进大客户战略。对接好行业的大客户,通过品质的提升,服务的到位,价格的优惠等等手段,实现强强联合。

  公司应当针对自身特点,可能对公司未来发展战略和经营目标产生不利影响的重大风险因素:

  1、政策性风险:纺织工业十二五发展规划强调产业调整升级,加速行业优胜劣汰,具备技术工艺优势、资金实力雄厚的龙头企业将受益。引领行业新型产品的发展潮流,摆脱以价格为基础的竞争市场,拥有市场定价机制的话语权所带来的风险。

  2、行业风险:国内外棉价差距较大。棉花等原料价格大幅波动、劳动力和能源成本上涨,行业运行压力加大,部分中小纺织企业经营困难,纺织行业大调整时期,在多重压力下,纺织品行业优胜劣汰正在加快,未来两三年进入一个调整期。不少同行企业反映今年不如去年,保本运行、没有利润是许多企业的现状,,大批纺织企业将不得不面对优胜劣汰的残酷现实。一旦跟不上市场形势变化,必然使一批竞争力不强的纺织企业被淘汰所带来的风险。

  3、业务模式风险:由于欧美经济复苏缓慢,我国纺织业外需持续疲软,订单不足,同时原材料、人工成本大增,纺织原料、制品及纺织机械出口额增速均出现大幅回落所带来的风险。

  4、经营风险:由于能源、原材料及劳动力等生产成本上升,挤占了棉纺企业微薄的利润,加大了棉纺企业运营风险,受棉花配额管理、收储管理的影响,中国纺织企业在国际竞争中要承担一吨棉花几千元的价差,这就是我国纺织制造水平并不低,但现在却普遍亏损的原因所在,所带来的风险。

  5、环保风险:纺织品的发展瓶颈,首先是资源问题,全球人口暴增。再过十多年,不仅棉毛丝麻不能利用现在的耕地种植,也更不能利用种粮食的地,只能走新的道路。关于加工的人工纤维,木材也受到极大地限制,更重要的是合成纤维,对环保门槛要求的提升所带来的风险。

  6、汇率风险:市场对美联储推出第三轮量化宽松货币政策的预期落空,美元升值带动大宗商品价格下跌,德国、法国等欧洲国家经济景气指数下降,世界经济复苏形势不确定性增强所带来的风险。

  7、利率风险:融资在纺织行业比较突出。纺织企业贷款利息普遍上浮所带来的风险。

  8、技术风险:企业技术进步速度不适应外部形势变化的要求。目前内生驱动式发展模式并未成为全行业发展主流,大部分企业发展主要还是以量取胜,依靠成本竞争,技术进步速度、发展模式还不适应外部环境的变化所带来的风险。

  9、产品价格风险、原材料价格及供应风险: 国内外终端市场需求不旺,棉花需求萎缩,导致国际棉价大幅下滑。由于国际市场棉花价格降幅高于国内,棉花进口成本继续低于国内棉价,棉花及纱布内外价差长期存在,2013年内外棉价差有望收窄,但仍将保持较大的距离,部分纱布出口订单转移,棉纱和坯布等进口加速,尤其是印度、巴基斯坦等中低支纱和坯布对中国市场冲击较大。因此,预计2013年以修复性行情主导,整体呈前低后高态势。难现单边走势。2013年在进口棉配额发放从紧和在本年度巨量收储、放储的政策角力下,棉价难以顺利展开反弹所带来的风险。

  上述各风险因素对公司当期及未来经营业绩的影响,已经或计划采取的应对措施:

  一、着重做好优质高产增效文章,在提升品质声誉上求得新突破。一切实稳定产品质量,把它作为稳定客户的关键点,严格按照集团制定的指标,动真严肃管理。二切实提高运转效率。按照公司制定的产量目标、车速、十二项生产指标,层层分解,坚决力保兑现。三切实加快技改步伐。着眼于减少用工、降低劳动强度、提高生产效率和质量水平,继续大力实施技改。要着力于现有纺织业传统设备的改造。

  二、着重做好快销快收增效文章,在加快资金周转上求得新突破。一是加快产销联手增强对接市场能力。产销加强联手,准确和市场需求相对接,严格以销定产,没有效益的产品不生产。绝不盲目生产采购,不出现库存积压。二是灵活调整经营机制强化责任管理。根据市场形势变化,灵活调整经营机制,对经营销售部门严格落实目标责任制度,把销售任务量化到每一个销售人员身上,抓牢每一天的销售业绩,激发起所有销售人员的紧迫性和责任感。三是大力培育优质客户开发高端客户。制定高端客户拓展目标,锁定优秀知名客户进行重点开发。建立完善客户档案,形成客户信息网络,及时掌握客户情况。

  三、着重做好降本增效文章,在用工精简高效上求得新突破。一是做好车间人员结构调整。针对一些不效用的部门、人员再进行裁减,通过管理上水平、质量上水平、设备上水平和技能素质提高,着力把结构设置和二三线员工数量降到一个更为合理的水平。二是抓好培训教育和绩效管理。抓好培训教育和考试考核,包括新职工的岗前应知应会培训,促使大家提升自身素质。在新的年度,奔着满负荷,人人有事做,认真抓好每个员工的工作量,合理地满负荷工作。三是抓好优秀人才的招聘引进。在调整不效用人员的同时,我们继续抓好专业对口大学生的招聘引进工作,吸引更多的优秀人才进入公司。

  四、着重做好降本节支增效文章,在内部管理挖潜上求得新突破。一是全面降压资金使用成本。控压两项资金,尽可能少用资金,把闲置资金要用活。努力调整资金占用结构,降低资金成本,资产变资金,严格产品计划管理,库存坚决控在计划之内。二是严格实施科学精细管理。成本精打细算,研究到每一个具体指标,对原料成本、动力(电、水、汽)、人工、机物料、包装材料、运费、承兑汇票等严格把握住生产经营行为中各种成本的上升,全面核算,严格把关。三是继续推进技改节能环保。去年夏津在技改节能方面有所成效,继续推进,通过节能手段来实施降本。充分利用好各种资源,用足各种资源,降低浪费。对染化料、水、汽等热能的回用进一步的研究控制。

  2012年8月15日公司第五届董事会第二十次会议审议通过了关于修改《公司章程》的议案,根据中国证监会《上市公司章程指引》和《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》的要求,对本公司《公司章程》的第一百五十五条公司利润分配政策进行了重新制定及调整。公司的利润分配政策符合公司章程及审议程序的规定,充分保护中小投资者的合法权益,公司独立董事对此事宜发表了独立意见,公司的现金分红政策有明确的分红标准和分红比例;以及利润分配政策调整或变更的条件和程序是合规、透明的。

  (二)报告期内盈利且母公司未分配利润为正,但未提出现金红利分配预案的,公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

  (三)公司近三年(含报告期)的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

  4.1 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

  无限售条件的前十名流通股东中的后九名股东与公司第一大股东无关联关系,但未知该该表中后九名股东之间是否存在关联关系,也未知其是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。



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